Unterschied zwischen technischer und grundlegender Analyse

Sowohl technische als auch grundlegende Analysen sind Techniken, die von Anlegern weltweit verwendet werden, um Aktienentscheidungen zu treffen. Sie sind jedoch in mehrfacher Hinsicht unterschiedlich; Die grundlegende Analyse soll den inneren Wert von Aktien unter Verwendung relevanter Daten bestimmen, während die grundlegende Analyse die historischen Marktaktivitäten und Trends verwendet, um zukünftige Preiserwartungen vorherzusagen.

Was ist eine grundlegende Analyse?

Diese Technik kann verwendet werden, um mehrere Handelsinstrumente zu analysieren, darunter Aktien, Indizes, Währungsrate und Rohstoffe. Es verwendet grundlegende Daten wie das BIP des Landes, die Beschäftigungsrate, die Rentabilitätsrate des Unternehmens und die medizinischen Faktoren der Subjektregion.

Bei Handelsanteilen kann eine grundlegende Analyse angewendet werden, um bestimmte Faktoren wie die Leistung eines Unternehmens, Nachrichten und Umweltbedingungen zu bewerten. Ein gutes Beispiel wäre ein Investor, der feststellen möchte, ob er oder sie Aktien von Unternehmen XYZ kaufen sollte, die in der Flugverkehrsbranche enthalten ist. Faktoren wie aktueller und zukünftiger erwarteter Ölpreis, politischer Stabilität und Tourismusrate würden die zu analysierenden grundlegenden Konzepte bilden.

Was ist technische Analyse?

Technische Analysten sind die Personen, die glauben, dass die Preisdiagramme alle Informationen enthalten, die für eine Investitionsentscheidung erforderlich sind. Sie glauben, dass sich der gesamte Inhalt eines bestimmten Vermögenswerts in den Preistrends widerspiegelt. Sie verwenden Preisdiagramme, Trends, Muster und mathematische Diagrammindikatoren, um sie durch die Investitionsentscheidungen zu führen. Dies gilt hauptsächlich für kurzfristige Handelszyklen. Der Grund dafür ist, dass Händler, die kurzfristige Ergebnisse suchen.

Unterschiede zwischen der grundlegenden Analyse und der technischen Analyse

1. Zweck der grundlegenden und technischen Analyse

Der Zweck der grundlegenden Analyse besteht darin, Aktienkurse auf der Grundlage von Wirtschafts-, Industrie- und Unternehmensstatistiken und Fakten zu prognostizieren. Trotzdem sind die wichtigsten Variablen, die bei diesen Aktienentscheidungen verwendet werden. Die technische Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die Binnenmarktstatistiken und Daten.

2. Langfristige und kurzfristige Preisbewegung in der grundlegenden und technischen Analyse

Für langfristige Investitionsentscheidungen ist es viel sinnvoller, eine grundlegende Analyse zu verwenden. Ein Fundamentalist ist dieser Investor, der in langfristige Projekte investiert. Langfristige Anleger kaufen Aktien mit großen Dividendenausschüttungen und halten die Aktien für mehrere Jahre durch Schwankungen und Marktverschiebungen, bevor sie sie schließlich verkauften.

Die technische Analyse bestimmt nur kurzfristige Preisänderungen und -trends. Ein Techniker ist der Anleger, der nur kurzfristig Aktien kauft. Sie folgen nicht dem Kauf und Aufbewahren von Aktien für ein paar Jahre nicht. Diese Art von Anleger achtet den kurzfristigen Gewinnen mehr Aufmerksamkeit.

3. Wert des Anteils an grundlegender und technischer Analyse

Eine grundlegende Analyse, wie bereits erwähnt, machte und intrinsische Wertschätzung der Aktien und Einkäufe getätigt, sobald der Marktpreis festgelegt ist. Umsätze werden getätigt, wenn der Marktpreis den inneren Wert übertrifft, der einige Jahre dauern könnte.

Die technische Analyse folgt dem Konzept, dass es keinen wirklichen Wert von Aktien gibt, es hängt alles von den Nachfrage- und Versorgungsmarktkräften ab. Diese Marktkräfte unterliegen dann sowohl rationale als auch irrationale Faktoren.

4. Finden des Trends in der grundlegenden und technischen Analyse

Die grundlegende Analyse beinhaltet nicht den Prozess, vergangene Preistrends und die konfrontierten Schwankungen herauszufinden. Techniker glauben jedoch, dass vergangene Trends erneut streit werden und wahrscheinlich wieder auftreten werden. In technischen Analysediagrammen und Tools mit Trends werden Schlussfolgerungen zu den Preisbewegungen gezogen. Preise und Muster werden durch die bereitgestellten Statistiken unter Verwendung von Indikatoren wie beweglichen Durchschnittswerten, ungeraden Lose, Zug- oder Anrufverhältnissen und Fibonacci -Werten geprüft.

5. Annahmen

In der grundlegenden Analyse werden keine Annahmen getroffen, jedoch werden bei technischen Techniken Annahmen wie ähnliche Preistrends und vieles mehr getroffen.

6. Entscheidungsfindung in der grundlegenden und technischen Analyse

Die grundlegende Technik analysiert den Jahresabschluss, Prognosen, Managementqualität sowie die Gewinn- und Wachstumstrends. Anschließend urteilen sie im Zusammenhang mit den Preisen, die auf subjektiven Meinungen aus den verfügbaren Informationen und Statistiken beruhen. Technische Analysten achten auf die Markttrends, um herauszufinden, was es zu sagen hat. Die Meinung des Marktes ist von entscheidender Bedeutung und wichtig für die Prognose der Aktienkurse und für die Treffen von Investitionsentscheidungen.

7. Nützlichkeit der grundlegenden und technischen Analyse

Grundlegende Analysen sind nützlich, um unterbewertete oder überbewertete Aktien zu identifizieren. Dies liegt daran, dass es den inneren Wert und den Marktpreis vergleicht. Ein intrinsischer Wert ist der tatsächliche Wert eines Aktienkurs. Die technische Analyse ist nützlich beim Timing einer Kauf- oder Verkaufsbestellung.

Grundlegende Analyse vs. Technische Analyse: Vergleichstabelle

Zusammenfassung der grundlegenden vs technischen Analyse

• Sowohl grundlegende als auch technische Analysen sind nützlich für Investitionsentscheidungen.
• Investoren, die grundlegende Analysetechniken verwenden, werden als Fundamentalisten bezeichnet, während diejenigen, die technische Analysen verwenden.
• Die beiden Strategien können in verschiedenen Situationen angewendet werden und können alternativ verwendet werden, je nachdem, ob der Investitionsplan langfristig oder kurzfristig ist.
• Die grundlegende Analyse bestimmt den inneren Wert eines Aktienkurs und kann verwendet werden, um die unterbewerteten oder überteuerten Aktien auf dem Markt zu identifizieren.