Unterschied zwischen grundlegender und technischer Analyse

Grundlegende Analyse Untersucht alle Faktoren, die sich in Zukunft auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken, wie z. B. Finanzberechtigung, Managementprozess, Industrie usw. Es analysiert den inneren Wert des Unternehmens, um festzustellen. Andererseits, technische Analyse Verwendet vergangene Diagramme, Muster und Trends, um die Preisbewegungen des Unternehmens in der kommenden Zeit zu prognostizieren.

Die Aktienkurse ändern sich jede Minute, und so möchte jeder Investor die zukünftigen Preistrends der Aktien eines Unternehmens kennen, um die Investitionsentscheidungen rational zu treffen. Zu diesem Zweck werden eine grundlegende Analyse und technische Analyse verwendet, um den Preis der Aktien in Zukunft zu erforschen und zu prognostizieren.

Inhalt: grundlegende vs technische Analyse

1. Vergleichstabelle
2. Definition
3. Schlüsselunterschiede
4. Abschluss

Vergleichstabelle

Definition der grundlegenden Analyse

Die grundlegende Analyse bezieht sich auf die detaillierte Untersuchung der Grundfaktoren, die das Interesse der Wirtschaft, Industrie und des Unternehmens beeinflussen. Es soll den tatsächlichen inneren Wert eines Anteils messen, indem die wirtschaftlichen, finanziellen und anderen Faktoren (sowohl qualitativ als auch quantitativ) gemessen werden, um die Chancen zu ermitteln, bei denen der Wert des Aktiens von seinem aktuellen Marktpreis unterschiedlich ist.

Die grundlegende Analyse bewertet alle Faktoren, die die Fähigkeit haben, den Wert der Sicherheit zu beeinflussen (einschließlich makroökonomischer Faktoren und organisationsspezifischer Faktoren), die als Grundlagen bezeichnet werden, die nichts anderes als die Jahresabschlüsse, Management, Wettbewerb, Geschäftskonzept usw. sind. Es zielt darauf ab, die Wirtschaft als Ganzes, die Branche zu analysieren, zu der sie gehört, das Geschäftsumfeld und das Unternehmen selbst. Es beruht auf der Annahme. Kurzfristig stimmen die Aktienpreise nicht mit ihrem Wert überein, aber auf lange Sicht passt sie sich selbst an. Es handelt sich um eine dreiphasige Analyse von:

• Die Wirtschaft: Analyse des allgemeinen wirtschaftlichen Status und der Zustand des Landes. Es wird durch Wirtschaftsindikatoren analysiert.
• Die Branche: Mit Hilfe der Wettbewerbsanalyse der Branchen und der Analyse der Branchenlebenszyklus die Aussichten einer verschiedenen Branchenklassifizierung festlegen.
• Das Unternehmen: Um die finanziellen und nichtfinanziellen Merkmale des Unternehmens zu ermitteln, um herauszufinden, ob sie die Aktien des Unternehmens kaufen, verkaufen oder halten möchten. Zu diesem Zweck werden Umsatz, Rentabilität und EPS zusammen mit dem Management, dem Unternehmensbild und der Produktqualität analysiert.

Definition der technischen Analyse

Die technische Analyse wird verwendet, um den Preis einer Aktie zu prognostizieren, die besagt, dass der Preis eines Anteils des Unternehmens auf der Wechselwirkung von Nachfrage- und Angebotskräften basiert, die auf dem Markt tätig sind. Es wird verwendet, um den zukünftigen Marktpreis der Aktie gemäß den vergangenen Leistungsstatistiken des Aktiens zu prognostizieren. Zu diesem Zweck werden zunächst die Änderungen des Kreises der Aktie festgestellt, um zu wissen, wie sich der Preis in Zukunft ändern wird.

Der Preis, zu dem der Käufer und Verkäufer der Aktie beschließt, das Geschäft zu begleichen. Mit anderen Worten, die technische Analyse bietet Ihnen einen klaren und umfassenden Grund für den Grund für Änderungen der Sicherheitsänderungen. Es basiert auf der Prämisse, dass der Aktienkurs in Trends wechselt, ich.e. Aufwärts oder Abwärts und stützt sich auf die Haltung, Psychologie und Emotionen der Händler.

Tools, die für die technische Analyse verwendet werden

• Preise: Die Änderung des Wertpapierpreises ist in der Änderung der Haltung des Anlegers sowie der Nachfrage und des Angebots von Wertpapieren vertreten.
• Zeit: Der Grad der Preisbewegung ist eine Funktion der Zeit, ich.e. Die Zeit, die bei der Umkehrung des Trends benötigt wird, wird die Preisänderung bestimmen.
• Volumen: Die Größe der Preisänderungen ist im Transaktionsvolumen zu sehen, das die Änderung charakterisiert. Angenommen, es gibt eine Änderung des Aktienpreises, aber es gibt eine geringe Änderung des Transaktionsvolumens, dann kann gesagt werden, dass die Änderung nicht sehr leistungsfähig ist.
• Breite: Die Qualität der Preisänderung wird gemessen, indem festgestellt wird. Es spiegelt den Grad wider, in dem Änderungen des Wertpapierpreises auf dem Markt gemäß dem Gesamttrend stattgefunden haben.

Schlüsselunterschiede zwischen grundlegender und technischer Analyse

Der Unterschied zwischen grundlegender und technischer Analyse kann aus den folgenden Gründen deutlich gezogen werden:

1. Eine grundlegende Analyse ist eine Methode zur Untersuchung der Sicherheit, um ihren inneren Wert für langfristige Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Die technische Analyse ist eine Methode zur Bewertung und Vorhersage des Sicherheitspreises in Zukunft auf der Grundlage der Preisbewegung und des Transaktionsvolumens. Es identifiziert, was eine Aktie in Zukunft tun wird.
2. In der grundlegenden Analyse werden längere Perioden zur Analyse von Aktien im Vergleich zur technischen Analyse verwendet. Daher wird eine grundlegende Analyse von Anlegern verwendet, die in Aktien investieren möchten, deren Wert in mehreren Jahren steigen wird. Im Gegenteil wird die technische Analyse verwendet, wenn der Handel nur kurzfristig ist.
3. Der zeitliche Unterschied zwischen den beiden Analysen wird nicht nur in ihrem Ansatz erlebt, sondern auch in ihrem Ziel, wobei die technische Analyse mit dem Handel befasst, grundlegende Analysegespräche über Investitionen. Da die meisten Anleger eine grundlegende Analyse verwenden, um Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu halten, während Händler auf die technische Analyse angewiesen sind, um kurzfristige Gewinne zu erzielen.
4. Während die grundlegende Analyse darauf abzielt, den tatsächlichen intrinsischen Wert der Aktien zu ermitteln, wird die technische Analyse verwendet, um den richtigen Zeitpunkt für den Eintritt oder den Verlassen des Marktes zu identifizieren.
5. In der grundlegenden Analyse basiert die Entscheidungsfindung auf den verfügbaren Informationen und statistischen bewerteten Informationen. Im Gegenteil, in der technischen Analyse basiert die Entscheidungsfindung auf Markttrends und den Aktienkurs.
6. In der grundlegenden Analyse werden sowohl frühere als auch gegenwärtige Daten berücksichtigt, während in der technischen Analyse nur frühere Daten berücksichtigt werden.
7. Die grundlegende Analyse basiert auf Abschlüssen, während die technische Analyse auf Diagrammen mit Preisbewegungen basiert.
8. In der grundlegenden Analyse kann der innere Wert der Aktie durch Analyse einer Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow -Erklärung, Gewinnmarge, Eigenkapitalrendite, Preis -Leistungs -Verhältnis usw. ermittelt werden. Technische Analysten stützen sich jedoch auf die Diagrammmuster (z. B. Fortsetzungmuster und umgekehrte Muster), Preisaktionen, technische Indikator, Widerstand und Unterstützung, um die zukünftigen Preistrends zu analysieren. Hier ist Widerstand der Punkt, an dem der Anleger der Ansicht ist.
9. In der grundlegenden Analyse wird der zukünftige Preis der Sicherheit für die vergangene und gegenwärtige Leistung und Rentabilität des Unternehmens entschieden. Im Gegensatz dazu sind die zukünftigen Preise in der technischen Analyse auf der Grundlage von Diagrammen und Indikatoren.
10. Die grundlegende Analyse erfolgt von Langzeitpositionshändlern, während die technische Analyse von Swing Trader und Kurzzeittägern durchgeführt wird.

Abschluss

In der grundlegenden Analyse wird die Aktie vom Anleger gekauft, wenn der Marktpreis der Aktie geringer ist als der innere Wert der Aktie. In der technischen Analyse wird die Aktie von den Händlern gekauft, wenn sie erwarten, dass sie zu einem relativ höheren Preis verkauft werden kann.