Unterschied zwischen Lastschrift und Kreditverteilung

Wenn Sie eine Anlagestrategie mit hohem Renditepotential und weniger Risiken in Betracht ziehen, ist der Optionshandel ein großartiger Ort zum Start. Während der Optionshandel für Anfänger möglicherweise etwas kompliziert ist, gibt es viele Tools und Strategien, aus denen der Anfängerfändler anfängt, Vorteile zu erzielen, wobei es Monat für Monat gesunde Renditen generiert. Spreads sind die grundlegenden Bausteine ​​mehrerer Optionen Handelsstrategien und einige der einfachsten Optionenstrategien, die ein Händler implementieren kann. Spreads können in vielerlei Hinsicht klassifiziert werden, wobei eine Frage ist, ob die Strategie eine Debit -Spread oder eine Kreditverteilung ist oder nicht.

Was ist Debitverbreitung?

Die Debit -Spread ist eine Richtungsoptionskaufstrategie, die hauptsächlich von Anfängern verwendet wird. Ein Debit -Spread ist, wenn Sie eine Option mit einer höheren Prämie kaufen und eine Option mit einer niedrigeren Prämie für die gleiche zugrunde liegende Sicherheit, das gleiche Ablaufdatum, jedoch unterschiedliche Streitpreise, verkaufen. Eine Debit -Spread ist eine Strategie für Sie, wenn Sie mäßig optimistisch auf dem Markt sind und Sie in naher Zukunft einen leichten Preisanstieg erwarten. Es bedeutet, dass Sie für sie bezahlen und hoffen, dass Ihre Richtungsauswahl korrekt ist. Wenn der Ausübungspreis für die verkaufte Option weiter vom Marktpreis entfernt ist als der Ausübungspreis der gekauften Option, wird dies ein Debit -Spread sein. Sie werden bei steigender Aktienkurs profitieren, und es ist eine der vier vertikalen Strategien zur Spread -Optionen.

Was ist Kreditverbreitung?

Die Credit Spread ist eine einfache Optionsstrategie, die bei einkommensgetriebenen Händlern beliebt ist. Kreditspreads haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen, im Vergleich zu Belastungsspreads. Die Strategie beinhaltet den Kauf einer Option und den gleichzeitigen Verkauf einer anderen Option in derselben Anlageklasse, jedoch mit unterschiedlichen Strichpreisen. Dies bedeutet, dass Sie eine Option verkaufen und eine andere Option zu einem weiteren Ausübungspreis im selben Ablaufzyklus kaufen. Die Option, die Sie verkaufen, ist teurer als die Option, die Sie kaufen, die beim Eintritt in die Position zu einem Netto -Kredit führt. Deshalb wird es als Kreditverteilung bezeichnet, weil Sie (der Investor) Geld dafür sammeln.

Unterschied zwischen Lastschrift und Kreditverteilung

Konvention

- Wenn der Ausübungspreis für die verkaufte Option weiter vom Marktpreis entfernt ist als der Ausübungspreis der gekauften Option, wird dies ein Debit -Spread sein. Kreditspreads beinhalten den Kauf einer Option und den gleichzeitigen Verkauf einer anderen Option in derselben Vermögensklasse, jedoch mit unterschiedlichen Strichpreisen. Dies bedeutet, dass Sie eine Option verkaufen und eine andere Option zu einem weiteren Ausübungspreis im selben Ablaufzyklus kaufen.

Cashflow

- Im Falle von Belastungsspreads wird ein niedrigerer Streikanruf gekauft und ein höherer Streikanruf verkauft, sodass das Ergebnis ein negativer Cashflow oder ein Debit ist. Es wird als Debit -Spread bezeichnet, weil der Anleger dafür bezahlen muss. Bei Kreditspreads führt der Kauf des niedrigeren Streiks und der Verkauf des höheren Streiks einen positiven anfänglichen Cashflow oder eine Gutschrift. Es wird als Kreditverteilung bezeichnet, weil der Investor Prämie dafür sammelt.

Optimales Szenario

- Eine Debit -Ausbreitung ist, wenn Sie mäßig optimistisch auf dem Markt sind und Sie in naher Zukunft einen leichten Preis ansteigen lassen. Es bedeutet, dass Sie für sie bezahlen und hoffen, dass Ihre Richtungsauswahl korrekt ist. Wenn Sie einen kleinen Richtungszug erwarten, möchten Sie einen Kreditverteilungsverteiler verkaufen. Höhere implizite Volatilitätsbedingungen sind besser für den Verkauf von Kreditspreads und niedrigere implizite Volatilitätsbedingungen für den Kauf von Debit -Spreads sind besser.

Debit vs. Kreditverteilung: Vergleichstabelle

Zusammenfassung

Höhere implizite Volatilitätsbedingungen sind besser für den Verkauf von Kreditspreads und niedrigere implizite Volatilitätsbedingungen für den Kauf von Debit -Spreads sind besser. Wenn ein Ergebnis ansteigt und die Aktie einen großen Schritt machen wird und Sie eine Richtungsansicht haben, möchten Sie eine Debit -Spread verwenden. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen kleinen Richtungszug erwarten, möchten Sie einen Kreditverteiler verkaufen. Optionen Spreads sind einige der leistungsstärksten Tools, die bei Handelsoptionen verfügbar sind. Sie können Optionen finden, die sich zwischen komplexen Geschäften verbreiten können.

Welches ist eine bessere Belastung oder Kreditspreads?

Kreditspreads haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen, im Vergleich zu Belastungsspreads. Außerdem haben sie ein geringeres Richtungsrisiko im Gegensatz zu Belastungsverbreitungen. Kreditspreads zahlen mehr Geld, haben weniger Risiken und hohe erwartete Renditen.

Wann sollte ich eine Kreditverteilung gegen. eine Debit -Ausbreitung?

Wenn Sie davon ausgehen, dass die Aktie einen großen Schritt machen und Sie eine Richtungsansicht haben, möchten Sie eine Debit -Spread verwenden. Wenn Sie einen kleinen Richtungszug erwarten, möchten Sie einen Kreditverteilungsverteiler verkaufen.

Warum Debitspreads besser sind?

Sie werden bei steigender Aktienkurs profitieren, und es ist eine der vier vertikalen Strategien zur Spread -Optionen. Debit -Spreads sind tendenziell richtungsreicher, während der Anleger in Krediten Geld sammelt.

Wird eine Kreditverteilung wie Call Debit Spread verteilt?

Credit Spreads sind ein profitabler Handel, in dem der Verkäufer beim Eintritt des Handels eine Gutschrift sammelt, während die Verbreitung von Rufen von Debit -Spreads den Käufer verlangt. Die beiden sind also nicht gleich.